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债券代码: 债券简称:18际华01
际华集团股份有限公司
2019年度募集资金存放
与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,本公司将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]884号)的核准,2010年8月4日,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)115,700万股,发行价格为3.50元/股,本次发行募集资金总额404,950.00万元,扣除发行费用13,572.41万元后实际募集资金净额为人民币391,377.59万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年8月9日验证,并出具中瑞岳华验字[2010]第204号验资报告。
本公司以前年度累计投入募集资金总额363,101.05万元,2019年年使用金额0.00万元,截止2019年12月31日,募集资金专户存款账面应有余额为28,276.54万元,加上4,697.25万元利息及手续费等收支,实际余额是32,973.79万元。
(二)2017年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2584号)核准,截至2017年4月18日止,本公司非公开发行人民币普通股534,629,404股,发行价格为人民币8.19元/股,募集资金总额为人民币437,861.48万元,扣除发行费用人民币6,569.98万元(含税)后,募集资金净额为人民币431,291.50万元。上述募集资金已到账并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,由其出具了信会师报字 [2017]第 ZB号验资报告。
本公司以前年度累计投入募集资金总额135,581.64万元;2019年公司投入使用募集资金21,487.30万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金70,000万元;截止2019年12月31日,募集资金专户存款应有余额为204,222.56万元,加上18,145.19万元利息及手续费等收支,实际余额是222,367.75万元。
二、 募集资金管理情况
本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况,制定了《际华集团股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定,并在运行中有效执行。公司独立董事和监事会能够定期对募集资金使用情况进行检查,募集资金实行专款专用。
(一)首次公开发行股票募集资金的管理及存储情况
2010年8月19日,公司及保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支行、中国光大银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
公司对募集资金实行专户存储,募集资金全部存放于专门的银行账户。截至2019年12月31日,募集资金在各银行专户的存储情况如下:
金额单位:人民币元
注:建注:建设银行、光大银行、中信银行、工商银行账户因已无余额,目前已注销。
(二)2017年非公开发行股票募集资金的管理及存储情况
本公司、保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国民生银行北京亮马桥支行、中信银行北京财富中心支行和中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行于2017年4月28日、5月12日、5月15日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
截至2019年12月31日,募集资金存储情况如下:
注:初始存放金额中含未支付的发行费4,399,170.44元。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:
(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况
文章来源:《橡塑技术与装备》 网址: http://www.xsjsyzb.cn/zonghexinwen/2020/0709/349.html